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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 127.00 | 5 873.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 425.00 | 35 520.00 | 1 905.00 | 37 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 840.00 | 35 646.00 | 10 194.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 807.00 | 13 427.00 | 111 380.00 | 124 807.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 974.00 | 13 427.00 | 157 547.00 | 170 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 814.00 | 49 073.00 | 167 741.00 | 216 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 962.00 | | | -61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 741.00 | | | 167 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 358.00 | | | 430 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 321.00 | | | 492 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 962.00 | | | -61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 840.00 | | 6 000.00 | 39 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916.00 | 1 730.00 | | 33 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 1 603.00 | | 33 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | 6 630.00 | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 6 630.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 6 630.00 | | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 242.00 | 137 842.00 | 2 400.00 | 140 242.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
YT Sous‐traitance | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 957.00 | | | 256 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |