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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AP Constructions | 194 951.00 | 72 046.00 | 122 905.00 | 194 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 5 211.00 | 2 480.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 426.00 | 110 028.00 | 125 398.00 | 235 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
BZ Autres créances | 172 565.00 | | 172 565.00 | 172 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 711 991.00 | | 711 991.00 | 711 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 683.00 | | 1 624 683.00 | 1 624 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 109.00 | 110 028.00 | 1 750 081.00 | 1 860 109.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 773 594.00 | | | 773 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 293.00 | | | 352 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 406.00 | | | 592 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 488.00 | | | 976 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 081.00 | | | 1 750 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 402.00 | | | 694 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 317.00 | | 1 109.00 | 234 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 948.00 | | 1 103.00 | 232 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 595.00 | 10 433.00 | | 99 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 233.00 | 10 433.00 | | 98 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 994.00 | 545 994.00 | | 545 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 293.00 | 71 728.00 | 196 871.00 | 352 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 235.00 | 551 235.00 | | 551 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 967.00 | 694 402.00 | 196 871.00 | 974 967.00 |