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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 5 341.00 | 9 537.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 803.00 | 38 516.00 | 59 286.00 | 97 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 119.00 | 43 858.00 | 70 260.00 | 114 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 353.00 | 43 858.00 | 175 494.00 | 219 353.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | 21 896.00 | | 37 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 15 232.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 40 631.00 | 38 228.00 | | 40 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 478.00 | 53 086.00 | | 79 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 1 183.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 47 171.00 | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | 29 617.00 | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 863.00 | 131 059.00 | | 134 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 494.00 | 169 287.00 | | 175 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 509.00 | | 338 509.00 | 338 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 509.00 | | 338 509.00 | 338 509.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 3 500.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 4 232.00 | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 225.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 104.00 | 1 912.00 | | 43 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 538.00 | 2 138.00 | | 43 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 2 094.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 3 195.00 | | 39.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 15 232.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 072.00 | 161.00 | 54 910.00 | 55 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 863.00 | 79 953.00 | 54 910.00 | 134 863.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |