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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 3 244.00 | 901.00 | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 113.00 | 67 102.00 | 47 011.00 | 114 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 258.00 | 70 346.00 | 48 912.00 | 119 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
110 Total général Actif | 171 497.00 | 70 346.00 | 101 151.00 | 171 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 396.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 071.00 | 275 027.00 | | 261 071.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 2 006.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 333.00 | 277 033.00 | | 262 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 047.00 | 44 899.00 | | 46 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 764.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 73 937.00 | 59 454.00 | | 73 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 302.00 | | 1 223.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 173.00 | 143 767.00 | | 122 173.00 |
252 Charges sociales | 9 797.00 | 10 439.00 | | 9 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 2 039.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1 075.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 272.00 | 263 738.00 | | 259 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 061.00 | 13 295.00 | | 3 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 3 062.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 111.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 8 171.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 882.00 | 8 074.00 | | 2 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |