| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 26 504.00 | 5 996.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 201.00 | 802.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 883.00 | 172 144.00 | 108 739.00 | 280 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 325.00 | 202 849.00 | 133 476.00 | 336 325.00 |
BN En cours de production de biens | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 160 638.00 | | 160 638.00 | 160 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 581.00 | 202 849.00 | 350 731.00 | 553 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | 3 177.00 | | 3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 571.00 | -87.00 | | 9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 20 911.00 | 11 340.00 | | 20 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 039.00 | 238 964.00 | | 191 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 495.00 | 49 872.00 | | 60 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 23 264.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 88 698.00 | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 68 779.00 | | 40 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 820.00 | 469 577.00 | | 329 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 731.00 | 480 917.00 | | 350 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 824.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 824.00 | |
FM Production stockée | | | -335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 59 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 30 044.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | 30 044.00 | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 831.00 | 635 661.00 | | 714 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 260.00 | 635 748.00 | | 705 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 571.00 | -87.00 | | 9 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 325.00 | | | 336 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 265.00 | 20 584.00 | | 182 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 004.00 | 1 500.00 | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 261.00 | 19 084.00 | | 157 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 741.00 | 58 104.00 | 132 636.00 | 190 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 472.00 | 13 532.00 | 7 939.00 | 21 472.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 060.00 | 194 424.00 | 132 636.00 | 327 060.00 |