| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 051.00 | 126 873.00 | 15 178.00 | 142 051.00 |
AH Fonds commercial | 16 532 542.00 | | 16 532 542.00 | 16 532 542.00 |
AN Terrains | 7 203 923.00 | | 7 203 923.00 | 7 203 923.00 |
AP Constructions | 16 362 711.00 | 10 620 501.00 | 5 742 209.00 | 16 362 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 196.00 | 1 051 416.00 | 351 779.00 | 1 403 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951 529.00 | 5 665 812.00 | 6 285 716.00 | 11 951 529.00 |
AX Avances et acomptes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 611 736.00 | 17 464 604.00 | 36 147 131.00 | 53 611 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
BZ Autres créances | 1 079 866.00 | | 1 079 866.00 | 1 079 866.00 |
CF Disponibilités | 1 064 338.00 | | 1 064 338.00 | 1 064 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 567.00 | | 2 654 567.00 | 2 654 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 266 303.00 | 17 464 604.00 | 38 801 699.00 | 56 266 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 605 948.00 | 23 605 948.00 | | 23 605 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
DH Report à nouveau | -14 210 204.00 | -10 497 564.00 | | -14 210 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 238.00 | -3 712 641.00 | | -1 790 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626 632.00 | 9 416 871.00 | | 7 626 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726 106.00 | 28 849 678.00 | | 29 726 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 245.00 | 738 482.00 | | 573 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 251.00 | 588 373.00 | | 452 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 083.00 | 22 483.00 | | 245 083.00 |
EA Autres dettes | 178 379.00 | 50 335.00 | | 178 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 175 066.00 | 30 249 352.00 | | 31 175 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 801 699.00 | 39 666 223.00 | | 38 801 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 960.00 | 1 399 674.00 | | 1 448 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 193 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 576 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 962.00 | |
GE Autres charges | | | 34 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 769.00 | 5 142 765.00 | | 8 581 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 007.00 | 8 855 406.00 | | 10 372 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 238.00 | -3 712 641.00 | | -1 790 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319 912.00 | | 306 333.00 | 53 319 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 510.00 | 6 000.00 | 53 611 736.00 | 8 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 36 924 390.00 | 8 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674 593.00 | | | 16 674 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 637 066.00 | | 295 833.00 | 36 637 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 10 500.00 | 8 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946 641.00 | 1 517 963.00 | 17 464 604.00 | 15 946 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 003.00 | 3 870.00 | 126 873.00 | 123 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 823 638.00 | 1 514 093.00 | 17 337 731.00 | 15 823 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 382 413.00 | | | 382 413.00 |