| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AN Terrains | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
AP Constructions | 54 258.00 | 21 703.00 | 32 555.00 | 54 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 175.00 | 100 274.00 | 5 902.00 | 106 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 20 230.00 | 24 572.00 | 44 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 811.00 | 142 207.00 | 162 604.00 | 304 811.00 |
BN En cours de production de biens | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BT Marchandises | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 983.00 | 142 207.00 | 394 776.00 | 536 983.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 776.00 | | | 394 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 165.00 | | 401 165.00 | 401 165.00 |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 247.00 | | 414 247.00 | 414 247.00 |
FM Production stockée | | | 51 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -428.00 | | | -428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 644.00 | | | 466 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 725.00 | | | 434 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 706.00 | | | 220 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 256.00 | 8 248.00 | | 112 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 8 248.00 | | 112 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 563.00 | 142 338.00 | 225.00 | 142 563.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 158.00 | 94 145.00 | 51 013.00 | 145 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 414.00 | | | 47 414.00 |