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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 811.00 | 142.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 56 050.00 | 19 492.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 414.00 | 89 777.00 | 42 637.00 | 132 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 952.00 | 149 638.00 | 67 314.00 | 216 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 184 687.00 | | 184 687.00 | 184 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 399.00 | | 422 399.00 | 422 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 351.00 | 149 638.00 | 489 713.00 | 639 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 666.00 | 80 354.00 | | 89 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 176.00 | 9 312.00 | | 45 176.00 |
DL TOTAL (I) | 156 842.00 | 111 666.00 | | 156 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 150.00 | 105 494.00 | | 66 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | 66 931.00 | | 54 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 614.00 | 247 333.00 | | 211 614.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 327.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 871.00 | 421 374.00 | | 332 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 713.00 | 533 040.00 | | 489 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 390.00 | 31 068.00 | 19 820.00 | 138 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 1 358.00 | 5 180.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 757.00 | 29 710.00 | 14 640.00 | 130 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 150.00 | 27 555.00 | 38 595.00 | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 303.00 | 208 667.00 | 4 636.00 | 213 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 871.00 | 294 276.00 | 38 595.00 | 332 871.00 |