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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 2 494.00 | 3 289.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 19 536.00 | 7 442.00 | 26 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 262.00 | 22 030.00 | 66 232.00 | 88 262.00 |
BT Marchandises | 413 670.00 | | 413 670.00 | 413 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BZ Autres créances | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CF Disponibilités | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 036.00 | | 544 036.00 | 544 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 298.00 | 22 030.00 | 610 268.00 | 632 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
CU Autres participations | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 725.00 | -2 230.00 | | -106 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | -104 495.00 | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 67 425.00 | 70 210.00 | | 67 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 639.00 | 102 292.00 | | 67 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 18 000.00 | | 232 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 42 293.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 62 916.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 75 443.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 171 096.00 | 189 632.00 | | 171 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 843.00 | 490 576.00 | | 542 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 268.00 | 560 786.00 | | 610 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 367.00 | 443 384.00 | | 538 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 741.00 | 93 866.00 | | 62 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 474.00 | 408 407.00 | 669 881.00 | 261 474.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | 93 473.00 | 96 444.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 445.00 | 501 881.00 | 766 326.00 | 264 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 7 199.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 9 177.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -9 177.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 147.00 | 1 160 345.00 | | 779 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 931.00 | 1 264 841.00 | | 781 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785.00 | -104 495.00 | | -2 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 196.00 | | 65.00 | 88 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 435.00 | | 65.00 | 55 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 3 928.00 | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 3 928.00 | | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899.00 | 3 652.00 | 1 246.00 | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 613.00 | 538 367.00 | 1 246.00 | 539 613.00 |