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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 127.00 | 68 035.00 | 8 092.00 | 76 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 230.00 | 100 201.00 | 34 029.00 | 134 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 641.00 | 168 679.00 | 102 961.00 | 271 641.00 |
BT Marchandises | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
BZ Autres créances | 1 338 969.00 | | 1 338 969.00 | 1 338 969.00 |
CF Disponibilités | 1 015 003.00 | | 1 015 003.00 | 1 015 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 762.00 | | 2 735 762.00 | 2 735 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 402.00 | 168 679.00 | 2 838 723.00 | 3 007 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 050.00 | 308 452.00 | | 197 050.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 206.00 | 88 598.00 | | -163 206.00 |
DL TOTAL (I) | 50 615.00 | 413 821.00 | | 50 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 184.00 | 9 011.00 | | 662 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 690.00 | 150.00 | | 1 111 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 223.00 | 484 488.00 | | 515 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 805.00 | 505 131.00 | | 481 805.00 |
EA Autres dettes | 17 206.00 | 33 845.00 | | 17 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 108.00 | 1 032 625.00 | | 2 788 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 723.00 | 1 446 445.00 | | 2 838 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 108.00 | 1 032 625.00 | | 2 788 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 734.00 | | | 657 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 611 484.00 | | 6 611 484.00 | 6 611 484.00 |
FG Production vendue services | 2 035 634.00 | | 2 035 634.00 | 2 035 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 118.00 | | 8 647 118.00 | 8 647 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 072.00 | 34 651.00 | | 33 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 945.00 | 48 071.00 | | 48 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | 1 793.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002.00 | 11 359.00 | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 11 359.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 385.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 385.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | 10 974.00 | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 926.00 | 8 748 462.00 | | 8 690 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 132.00 | 8 659 864.00 | | 8 854 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 206.00 | 88 598.00 | | -163 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 666.00 | 20 977.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 093.00 | | 2 525.00 | 273 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 60 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 271 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 210 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 265.00 | | 2 435.00 | 210 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 385.00 | | 90.00 | 62 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 839.00 | 36 183.00 | 2 342.00 | 134 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 105.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 36 078.00 | 2 342.00 | 134 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 540.00 | 1 111 540.00 | | 1 111 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 223.00 | 515 223.00 | | 515 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VC Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 184.00 | 662 184.00 | | 662 184.00 |
VI Groupe et associés | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 959.00 | 1 278 959.00 | | 1 278 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 828.00 | 1 445 828.00 | | 1 445 828.00 |
VW T.V.A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 108.00 | 2 788 108.00 | | 2 788 108.00 |