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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 40 500.00 | 4 500.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 645.00 | 50 774.00 | 4 870.00 | 55 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | 23 618.00 | 16 572.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 542.00 | 23 618.00 | 79 924.00 | 103 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 186.00 | 74 392.00 | 84 794.00 | 159 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 392.00 | -38 483.00 | | 21 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 917.00 | 59 875.00 | | -37 917.00 |
DL TOTAL (I) | -25.00 | 37 892.00 | | -25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 11 761.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 17 551.00 | | 10 990.00 |
EA Autres dettes | 46 974.00 | 53 569.00 | | 46 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 819.00 | 82 881.00 | | 84 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 794.00 | 120 773.00 | | 84 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 645.00 | 2 673.00 | | 30 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 645.00 | -2 673.00 | | -30 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 007.00 | 120 548.00 | | 47 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 924.00 | 60 673.00 | | 84 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 917.00 | 59 875.00 | | -37 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 222.00 | 1 295.00 | 11 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | 540.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 222.00 | 755.00 | 8 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 655.00 | 16 276.00 | 26 379.00 | 56 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 819.00 | 44 440.00 | 26 379.00 | 84 819.00 |