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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794.00 | 57 088.00 | 4 706.00 | 61 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 692.00 | 155 824.00 | 114 868.00 | 270 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 600.00 | 212 912.00 | 709 688.00 | 922 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CF Disponibilités | 751 983.00 | | 751 983.00 | 751 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 963.00 | | 831 963.00 | 831 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 563.00 | 212 912.00 | 1 541 651.00 | 1 754 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 463 107.00 | 478 307.00 | | 463 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 820.00 | 284 801.00 | | 349 820.00 |
DL TOTAL (I) | 829 428.00 | 779 607.00 | | 829 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 782.00 | 432 597.00 | | 318 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 556.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 118.00 | 123 248.00 | | 180 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 084.00 | 152 743.00 | | 193 084.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 140.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 223.00 | 709 284.00 | | 712 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 651.00 | 1 488 891.00 | | 1 541 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 655.00 | | 18 206.00 | 971 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 262.00 | 922 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 262.00 | 332 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 542.00 | | 18 206.00 | 381 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 556.00 | 36 936.00 | 65 581.00 | 241 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 556.00 | 36 936.00 | 65 581.00 | 241 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VC Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 696.00 | 116 553.00 | 202 143.00 | 318 696.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 223.00 | 510 081.00 | 202 143.00 | 712 223.00 |