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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 165.00 | 31 890.00 | 8 275.00 | 40 165.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 364.00 | 7 058.00 | 11 305.00 | 18 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 537.00 | 24 047.00 | 6 489.00 | 30 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 332.00 | 62 995.00 | 87 337.00 | 150 332.00 |
BT Marchandises | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 358.00 | 139 617.00 | 544 741.00 | 684 358.00 |
BZ Autres créances | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CF Disponibilités | 935 514.00 | | 935 514.00 | 935 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 432.00 | 139 617.00 | 1 844 815.00 | 1 984 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 764.00 | 202 612.00 | 1 932 152.00 | 2 134 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
DG Autres réserves | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 962.00 | | | 326 962.00 |
DL TOTAL (I) | 762 711.00 | | | 762 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 272.00 | | | 392 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 147.00 | | | 619 147.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 441.00 | | | 1 169 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 152.00 | | | 1 932 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 169.00 | | | 777 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 548.00 | 11 353.00 | 701.00 | 24 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 3 709.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 7 643.00 | 701.00 | 12 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 480.00 | 32 431.00 | 8 076.00 | 116 480.00 |
6T Sur comptes clients | 145 240.00 | 34 887.00 | 40 510.00 | 145 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 240.00 | 34 887.00 | 40 510.00 | 145 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 240.00 | 34 887.00 | 40 510.00 | 145 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 272.00 | | 392 272.00 | 392 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 147.00 | 619 147.00 | | 619 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 983.00 | 11 500.00 | 18 483.00 | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 216.00 | 801 216.00 | | 801 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 199.00 | 812 716.00 | 18 483.00 | 831 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 441.00 | 777 169.00 | 392 272.00 | 1 169 441.00 |