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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 174.00 | 10 977.00 | 2 197.00 | 13 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 784.00 | 10 977.00 | 43 807.00 | 54 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 302.00 | | 503 302.00 | 503 302.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 968 539.00 | | 968 539.00 | 968 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 724.00 | | 1 580 724.00 | 1 580 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 508.00 | 10 977.00 | 1 624 531.00 | 1 635 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 562 275.00 | 562 275.00 | | 562 275.00 |
DH Report à nouveau | 12 209.00 | 57 903.00 | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | -45 694.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 587 329.00 | 586 238.00 | | 587 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 127 897.00 | | 268 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 303.00 | 121 975.00 | | 233 303.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 3 425.00 | | 4 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 202.00 | 557 297.00 | | 1 037 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 531.00 | 1 143 535.00 | | 1 624 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 3 360.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 3 360.00 | | 7 617.00 |