| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 342.00 | 77.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 873.00 | 18 796.00 | 77.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CF Disponibilités | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 846.00 | 18 796.00 | 66 050.00 | 84 846.00 |
CU Autres participations | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DP Provisions pour risques | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 104.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 104.00 | | 1 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 044.00 | 300.00 | | 21 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 409.00 | 300.00 | | 88 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |