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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 588.00 | 10 334.00 | 254.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 819.00 | 10 334.00 | 257 485.00 | 267 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 140.00 | 37 333.00 | 93 807.00 | 131 140.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 366 685.00 | | 366 685.00 | 366 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 228.00 | 37 333.00 | 524 895.00 | 562 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 047.00 | 47 667.00 | 782 380.00 | 830 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 366 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 598.00 | 159 000.00 | | 341 598.00 |
DL TOTAL (I) | 347 098.00 | 531 410.00 | | 347 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 022.00 | 125 294.00 | | 141 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 20 069.00 | | 29 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 363.00 | 97 790.00 | | 214 363.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 2 240.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 282.00 | 245 393.00 | | 435 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 380.00 | 776 803.00 | | 782 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 232.00 | 245 393.00 | | 435 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 662.00 | | 10 157.00 | 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 074.00 | | 10 157.00 | 247 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 600.00 | 734.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 734.00 | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
UX Autres créances clients | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 726.00 | 163 819.00 | 40 907.00 | 204 726.00 |
VW T.V.A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 282.00 | 435 282.00 | | 435 282.00 |