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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 985.00 | -183 973.00 | | -190 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -7 012.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | -146 512.00 | -146 985.00 | | -146 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 725.00 | 231 188.00 | | 212 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 802.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | | 3 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 055.00 | 237 907.00 | | 217 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 543.00 | 90 923.00 | | 70 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 055.00 | 237 907.00 | | 217 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400.00 | 150.00 | | 10 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927.00 | 7 162.00 | | 9 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | -7 012.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |