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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 182.00 | 317 822.00 | 154 360.00 | 472 182.00 |
040 Immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 737.00 | 317 822.00 | 382 915.00 | 700 737.00 |
060 Stock marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
072 Créances – Autres | 228 823.00 | | 228 823.00 | 228 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
110 Total général Actif | 1 068 858.00 | 317 822.00 | 751 036.00 | 1 068 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 648 721.00 | | | 648 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 128.00 | | | 650 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
230 Autres produits | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 730.00 | | | 843 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 854.00 | | | 403 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
242 Autres charges externes. | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
252 Charges sociales | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 898.00 | | | 851 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
294 Charges financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 854.00 | | | 629 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |