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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 237 650.00 | | 237 650.00 | 237 650.00 |
AP Constructions | 23 124.00 | 13 360.00 | 9 763.00 | 23 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 169.00 | 11 645.00 | 19 524.00 | 31 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 15 680.00 | 4 741.00 | 20 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 483.00 | 43 485.00 | 274 999.00 | 318 483.00 |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 792.00 | 43 485.00 | 398 307.00 | 441 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 141 180.00 | 141 180.00 | | 141 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 959.00 | 40 604.00 | | 60 959.00 |
DL TOTAL (I) | 288 439.00 | 268 084.00 | | 288 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 279.00 | 5 497.00 | | 19 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | 20 383.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 13 118.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 43 066.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 868.00 | 82 065.00 | | 109 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 307.00 | 350 149.00 | | 398 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 807.00 | 82 065.00 | | 97 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 035.00 | | 22 448.00 | 296 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 265.00 | | 22 448.00 | 52 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 305.00 | 4 180.00 | | 39 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 4 180.00 | | 36 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 279.00 | 7 218.00 | 12 061.00 | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 868.00 | 97 807.00 | 12 061.00 | 109 868.00 |