| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
AP Constructions | 2 153 153.00 | 958 533.00 | 1 194 620.00 | 2 153 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 3 565.00 | 9 693.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 984.00 | 317 519.00 | 173 465.00 | 490 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 507 832.00 | 1 279 617.00 | 6 228 215.00 | 7 507 832.00 |
BT Marchandises | 1 711 331.00 | 485 700.00 | 1 225 631.00 | 1 711 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 696.00 | | 196 696.00 | 196 696.00 |
BZ Autres créances | 478 989.00 | | 478 989.00 | 478 989.00 |
CF Disponibilités | 435 331.00 | | 435 331.00 | 435 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 325.00 | 485 700.00 | 2 337 625.00 | 2 823 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 158.00 | 1 765 317.00 | 8 565 840.00 | 10 331 158.00 |
CU Autres participations | 4 705 102.00 | | 4 705 102.00 | 4 705 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 393 500.00 | 4 393 500.00 | | 4 393 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 262.00 | 236 861.00 | | 285 262.00 |
DG Autres réserves | 2 580 393.00 | 2 161 630.00 | | 2 580 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 369.00 | 968 024.00 | | 978 369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 524.00 | 7 760 014.00 | | 8 237 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 846.00 | 161 668.00 | | 92 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 303.00 | 71 988.00 | | 83 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 27 457.00 | | 56 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 252.00 | 106 746.00 | | 95 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 316.00 | 367 858.00 | | 328 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 840.00 | 8 127 873.00 | | 8 565 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 203.00 | | 598 203.00 | 598 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 203.00 | | 598 203.00 | 598 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -98.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 786.00 | 145 105.00 | | 57 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 988.00 | 1 557 377.00 | | 1 589 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 620.00 | 589 354.00 | | 611 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 369.00 | 968 024.00 | | 978 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 787.00 | 150 831.00 | | 1 128 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 787.00 | 150 831.00 | | 1 128 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476 900.00 | 8 800.00 | | 476 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 900.00 | 8 800.00 | | 476 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 900.00 | 8 800.00 | | 476 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 846.00 | 69 514.00 | 23 332.00 | 92 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 663.00 | 676 663.00 | | 676 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 663.00 | 676 663.00 | | 676 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 316.00 | 304 984.00 | 23 332.00 | 328 316.00 |