| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 057.00 | 33 854.00 | 24 203.00 | 58 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 057.00 | 33 854.00 | 24 203.00 | 58 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 908.00 | 33 854.00 | 73 054.00 | 106 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 24 482.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | 20 746.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 30 421.00 | 53 478.00 | | 30 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 256.00 | 32 086.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 022.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | 11 903.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 633.00 | 46 010.00 | | 42 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 054.00 | 99 488.00 | | 73 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 378.00 | 13 924.00 | | 17 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 70.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 70.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 2 430.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 3 979.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 327.00 | 137 372.00 | | 130 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 809.00 | 116 626.00 | | 114 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | 20 746.00 | | 15 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 990.00 | 6 782.00 | 3 918.00 | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 6 782.00 | 3 918.00 | 30 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 633.00 | 17 378.00 | | 42 633.00 |