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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 196.00 | 67 720.00 | 2 475.00 | 70 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 415.00 | 227 690.00 | 77 725.00 | 305 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 981.00 | 295 411.00 | 156 570.00 | 451 981.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 954.00 | 6 179.00 | 143 775.00 | 149 954.00 |
CF Disponibilités | 579 771.00 | | 579 771.00 | 579 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 507.00 | 6 179.00 | 805 327.00 | 811 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 489.00 | 301 591.00 | 961 898.00 | 1 263 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 800.00 | 429 800.00 | | 459 800.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 1 271.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 175.00 | 29 479.00 | | 94 175.00 |
DL TOTAL (I) | 555 826.00 | 461 651.00 | | 555 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 288.00 | 211 364.00 | | 185 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 890.00 | 106 878.00 | | 94 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 17 788.00 | | 33 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 224.00 | 87 822.00 | | 92 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 071.00 | 423 853.00 | | 406 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 898.00 | 885 504.00 | | 961 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 882.00 | | 6 099.00 | 445 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 512.00 | | 6 099.00 | 369 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 685.00 | 16 726.00 | | 278 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 685.00 | 16 726.00 | | 278 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 289.00 | 52 445.00 | 132 844.00 | 185 289.00 |
VI Groupe et associés | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 072.00 | 52 445.00 | 132 844.00 | 406 072.00 |