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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 461.00 | 57 361.00 | 673 101.00 | 730 461.00 |
BZ Autres créances | 2 097 383.00 | | 2 097 383.00 | 2 097 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 584.00 | 57 361.00 | 3 038 223.00 | 3 095 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 978.00 | 72 756.00 | 3 038 223.00 | 3 110 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
DG Autres réserves | 1 268 407.00 | 1 041 392.00 | | 1 268 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 854.00 | 227 015.00 | | 492 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 004.00 | 1 322 149.00 | | 1 815 004.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 22 700.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 22 700.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 580.00 | 552 875.00 | | 1 052 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 225.00 | 158 518.00 | | 130 225.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 219.00 | 711 393.00 | | 1 207 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 223.00 | 2 056 242.00 | | 3 038 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 932 042.00 | 10 034.00 | 10 942 076.00 | 10 932 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 042.00 | 10 034.00 | 10 942 076.00 | 10 932 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | 3 009.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 009.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 259.00 | 48 808.00 | | 80 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 259.00 | 304 623.00 | | 80 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 340.00 | -301 614.00 | | -76 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 690.00 | 88 284.00 | | 88 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 451.00 | 8 178 412.00 | | 11 313 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820 596.00 | 7 951 397.00 | | 10 820 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 854.00 | 227 015.00 | | 492 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 936.00 | 1 459.00 | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 1 459.00 | | 13 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | 16 000.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | 109 711.00 | 3 087.00 | 55 437.00 | 109 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 711.00 | 3 087.00 | 55 437.00 | 109 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 411.00 | 19 087.00 | 78 137.00 | 132 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 087.00 | 78 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 580.00 | 1 052 580.00 | | 1 052 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 660 998.00 | | | 660 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 668.00 | | | 2 092 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 584.00 | 3 026 120.00 | 69 464.00 | 3 095 584.00 |
VW T.V.A. | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 219.00 | 1 194 719.00 | | 1 207 219.00 |