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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457 470.00 | 97 800.00 | 1 359 670.00 | 1 457 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 895.00 | 137 225.00 | 1 359 670.00 | 1 496 895.00 |
072 Créances – Autres | 579 136.00 | 68 802.00 | 510 334.00 | 579 136.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 895.00 | 68 802.00 | 511 093.00 | 579 895.00 |
110 Total général Actif | 2 076 790.00 | 206 027.00 | 1 870 763.00 | 2 076 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 970 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 696 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 870 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 560.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 578 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
280 Produits financiers | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
294 Charges financières | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172 511.00 | | | -172 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 486 335.00 | | | 1 486 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |