| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 38 302.00 | 11 198.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 931.00 | 55 171.00 | 117 760.00 | 172 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 185.00 | 7 054.00 | -3 869.00 | 3 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 701 498.00 | 210 727.00 | 45 490 771.00 | 45 701 498.00 |
BZ Autres créances | 11 825 608.00 | 195 436.00 | 11 630 172.00 | 11 825 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 047 711.00 | | 15 047 711.00 | 15 047 711.00 |
CF Disponibilités | 4 864 397.00 | | 4 864 397.00 | 4 864 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 738 718.00 | 195 436.00 | 31 543 282.00 | 31 738 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 440 216.00 | 406 163.00 | 77 034 053.00 | 77 440 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CU Autres participations | 45 457 612.00 | 110 200.00 | 45 347 412.00 | 45 457 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 846 960.00 | 4 217 855.00 | | 49 846 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 130.00 | 45 629 105.00 | | 125 130.00 |
DL TOTAL (I) | 51 072 090.00 | 50 946 960.00 | | 51 072 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 078.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 685 040.00 | 24 685 040.00 | | 24 685 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 854.00 | 610 660.00 | | 1 016 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 700.00 | 56 037.00 | | 246 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369.00 | 149 855.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 961 962.00 | 25 501 592.00 | | 25 961 962.00 |
ED (V) | | 1 078.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 034 053.00 | 76 450 708.00 | | 77 034 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 961 962.00 | 25 501 592.00 | | 25 961 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 21 475.00 | | 13 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 288.00 | 706 346.00 | | 312 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 288.00 | 766 346.00 | | 312 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 51 581.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 415.00 | 714 765.00 | | 311 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 584.00 | 198 992.00 | | 143 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 130.00 | 46 855 531.00 | | 1 013 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 000.00 | 1 226 426.00 | | 888 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 130.00 | 45 629 105.00 | | 125 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 590 834.00 | | 45 024 984.00 | 45 590 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 914 320.00 | 45 460 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 914 320.00 | 45 701 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 109 931.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 460 079.00 | | 44 915 053.00 | 45 460 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 617.00 | 30 856.00 | | 62 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 178.00 | 4 124.00 | | 34 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 439.00 | 26 732.00 | | 28 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 694 650.00 | 690 540.00 | 694 650.00 | 694 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 544.00 | 195 436.00 | 193 544.00 | 193 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 210.00 | 312 690.00 | 311 210.00 | 311 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 288.00 | 312 690.00 | 312 288.00 | 312 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 312 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 685 040.00 | 24 685 040.00 | | 24 685 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 884 281.00 | | | 9 884 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 854.00 | 1 016 854.00 | | 1 016 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 925.00 | | | 1 829 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 829 795.00 | 11 829 795.00 | | 11 829 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 961 962.00 | 25 961 962.00 | | 25 961 962.00 |