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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 783.00 | 2 776.00 | 153 007.00 | 155 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 264.00 | 2 776.00 | 184 488.00 | 187 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
DH Report à nouveau | -36 123.00 | -16 805.00 | | -36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074.00 | -19 317.00 | | -8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 116 203.00 | 124 278.00 | | 116 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902.00 | 37 102.00 | | 35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 8 316.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 26 384.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 284.00 | 71 812.00 | | 68 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 488.00 | 196 090.00 | | 184 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 881.00 | 71 812.00 | | 42 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 461.00 | 110 056.00 | | 100 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 536.00 | 129 373.00 | | 108 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074.00 | -19 317.00 | | -8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 37.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 37.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 880.00 | 10 477.00 | 25 403.00 | 35 880.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 284.00 | 42 881.00 | 25 403.00 | 68 284.00 |