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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 889.00 | 102 543.00 | 35 345.00 | 137 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 50 901.00 | 26 197.00 | 77 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 803.00 | 224 354.00 | 180 449.00 | 404 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 307.00 | 224 354.00 | 388 953.00 | 613 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 655.00 | 70 353.00 | 65 302.00 | 135 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 029.00 | -132 536.00 | | -288 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 336.00 | -155 494.00 | | 136 336.00 |
DL TOTAL (I) | 37 907.00 | -98 429.00 | | 37 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 002.00 | 499 731.00 | | 206 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 6 426.00 | | 70 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 337.00 | 34 424.00 | | 74 337.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 294.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 046.00 | 540 875.00 | | 351 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 953.00 | 442 446.00 | | 388 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 046.00 | 540 875.00 | | 351 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
FG Production vendue services | 585 321.00 | | 585 321.00 | 585 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 351.00 | | 874 351.00 | 874 351.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 410.00 | 333 189.00 | | 874 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 074.00 | 488 683.00 | | 738 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 336.00 | -155 494.00 | | 136 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 803.00 | | 28 809.00 | 404 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 846.00 | | 28 809.00 | 106 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 809.00 | | 404 803.00 | 28 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 809.00 | | 46 661.00 | 28 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 915.00 | 62 439.00 | | 161 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 222.00 | 27 131.00 | | 43 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | 35 308.00 | | 118 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |