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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 202.00 | 328 162.00 | 2 040.00 | 330 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 652.00 | 377 326.00 | 2 672 326.00 | 3 049 652.00 |
BT Marchandises | 226 622.00 | | 226 622.00 | 226 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BZ Autres créances | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
CF Disponibilités | 410 910.00 | | 410 910.00 | 410 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 700.00 | | 810 700.00 | 810 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 352.00 | 377 326.00 | 3 483 026.00 | 3 860 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 961.00 | 2 035 906.00 | | 2 344 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 045.00 | 309 056.00 | | 183 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 006.00 | 2 564 961.00 | | 2 748 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 022.00 | 500 019.00 | | 504 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 161 925.00 | | 168 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 128 143.00 | | 62 390.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 020.00 | 790 344.00 | | 735 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 026.00 | 3 355 305.00 | | 3 483 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 020.00 | 790 344.00 | | 735 020.00 |