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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 130 536.00 | 105 446.00 | 25 089.00 | 130 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 10 364.00 | 4 335.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 699.00 | 175 684.00 | 138 015.00 | 313 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 185.00 | 291 495.00 | 397 689.00 | 689 185.00 |
BT Marchandises | 209 399.00 | | 209 399.00 | 209 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 59 061.00 | 3 104.00 | 55 956.00 | 59 061.00 |
CF Disponibilités | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 256.00 | 3 104.00 | 680 151.00 | 683 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 442.00 | 294 600.00 | 1 077 841.00 | 1 372 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 384 336.00 | | | 384 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 651 925.00 | | | 651 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 186.00 | | | 246 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 841.00 | | | 1 077 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 185.00 | | | 689 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 935.00 | | | 458 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |