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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 259.00 | 390.00 | 2 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 139.00 | 61 670.00 | 133 469.00 | 195 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 021.00 | 61 670.00 | 161 350.00 | 223 021.00 |
CU Autres participations | 192 240.00 | 59 411.00 | 132 829.00 | 192 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
DH Report à nouveau | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 101.00 | -18 800.00 | | -98 101.00 |
DK Provisions réglementées | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 49 028.00 | 147 130.00 | | 49 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 7 118.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 113.00 | 74 396.00 | | 90 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467.00 | 36.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 9 347.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 4 260.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 322.00 | 95 157.00 | | 112 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 350.00 | 242 287.00 | | 161 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 855.00 | 95 121.00 | | 109 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 7 118.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 628.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 628.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -628.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 085.00 | 91 873.00 | | 53 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 186.00 | 110 673.00 | | 151 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 101.00 | -18 800.00 | | -98 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 288.00 | | 230.00 | 207 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 858.00 | 192 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 195 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 117.00 | | 230.00 | 204 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 883.00 | 522.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 883.00 | 522.00 | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 59 411.00 | | 12 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 411.00 | | |