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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 485.00 | 101 548.00 | | 96 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | -5 063.00 | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 117 593.00 | 118 485.00 | | 117 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 706.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 937.00 | 30 681.00 | | 27 937.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 696.00 | 32 113.00 | | 51 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 289.00 | 150 598.00 | | 169 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 696.00 | 32 113.00 | | 51 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 507.00 | 117 002.00 | | 83 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 399.00 | 122 065.00 | | 84 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892.00 | -5 063.00 | | -892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |