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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 297 926.00 | 8 724 836.00 | 1 573 090.00 | 10 297 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 973 184.00 | 32 357 000.00 | 17 616 184.00 | 49 973 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355 287.00 | 28 270.00 | 1 327 017.00 | 1 355 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 667 215.00 | 41 110 106.00 | 20 557 109.00 | 61 667 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 817.00 | 12 601.00 | 1 202 216.00 | 1 214 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845 110.00 | 426 320.00 | 20 418 790.00 | 20 845 110.00 |
BZ Autres créances | 6 577 936.00 | | 6 577 936.00 | 6 577 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 358 307.00 | | 16 358 307.00 | 16 358 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 096 170.00 | 438 921.00 | 46 657 249.00 | 47 096 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 763 386.00 | 41 549 027.00 | 67 214 359.00 | 108 763 386.00 |
CU Autres participations | 5 083 060.00 | | 5 083 060.00 | 5 083 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 431.00 | 1 975 431.00 | | 1 975 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DG Autres réserves | 14 115 147.00 | 9 955 273.00 | | 14 115 147.00 |
DH Report à nouveau | | -2 186 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 420.00 | 3 168 181.00 | | 2 221 420.00 |
DL TOTAL (I) | 21 151 907.00 | 16 120 664.00 | | 21 151 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 733 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 681 606.00 | | | 2 681 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 606.00 | 2 733 390.00 | | 2 681 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 47 257.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876 398.00 | 12 946 560.00 | | 12 876 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964 599.00 | 9 243 757.00 | | 8 964 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 482.00 | | |
EA Autres dettes | 19 288 748.00 | 17 974 895.00 | | 19 288 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 129 745.00 | 40 165 212.00 | | 41 129 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 214 359.00 | 60 928 008.00 | | 67 214 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 061 329.00 | 4 189 960.00 | | 5 061 329.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 251 101.00 | 1 908 742.00 | | 2 251 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 251 101.00 | 1 908 742.00 | | 2 251 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 179 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 179 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 250 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 309 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 008 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 344.00 | |
GE Autres charges | | | 46 019 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 402 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 591 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 591 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 981.00 | 2 591 399.00 | | -178 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 931 606.00 | -1 852 878.00 | | -1 931 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 832.00 | 3 219 956.00 | | 2 250 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 411.00 | 51 775.00 | | 29 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 420.00 | 3 168 181.00 | | 2 221 420.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 632 354.00 | 4 978 476.00 | | 5 632 354.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 635 705.00 | 4 935 959.00 | | 5 635 705.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 155.00 | | | 5 084 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084 155.00 | | | 5 084 155.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |