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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
AH Fonds commercial | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 895.00 | 411 184.00 | 82 711.00 | 493 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 423.00 | 133 137.00 | 35 286.00 | 168 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 625.00 | 544 321.00 | 406 304.00 | 950 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
CF Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 416.00 | 544 321.00 | 699 095.00 | 1 243 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 538.00 | -899 180.00 | | -1 109 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 368.00 | -210 358.00 | | -119 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 905.00 | -1 099 538.00 | | -1 218 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 108.00 | 1 534 144.00 | | 1 661 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 77 464.00 | | 115 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 688.00 | 105 184.00 | | 104 688.00 |
EA Autres dettes | 32 125.00 | 44 123.00 | | 32 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | 9 219.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 000.00 | 1 799 534.00 | | 1 918 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 095.00 | 699 997.00 | | 699 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 625.00 | | | 950 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 318.00 | | | 662 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 915.00 | 67 406.00 | | 476 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 915.00 | 67 406.00 | | 476 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 108.00 | 1 661 108.00 | | 1 661 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |