| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 628.00 | 5 722.00 | 6 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 111.00 | 628.00 | 593 483.00 | 594 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 936.00 | | 580 936.00 | 580 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 407 073.00 | | 407 073.00 | 407 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 009.00 | | 2 488 009.00 | 2 488 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 120.00 | 628.00 | 3 081 492.00 | 3 082 120.00 |
CU Autres participations | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 844.00 | 20 100.00 | | 29 844.00 |
DG Autres réserves | 289 611.00 | 144 494.00 | | 289 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 338.00 | 194 861.00 | | 2 109 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 793.00 | 759 455.00 | | 2 828 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 886.00 | 258 509.00 | | 96 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 608.00 | 105 796.00 | | 80 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 22 114.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | 79 738.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 699.00 | 466 157.00 | | 252 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 492.00 | 1 225 612.00 | | 3 081 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 127.00 | 466 157.00 | | 77 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 630.00 | | | 3 058 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 688.00 | 77.00 | | 650 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407 942.00 | -77.00 | | 2 407 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 41 654.00 | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 289.00 | 391 922.00 | | 3 164 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 951.00 | 197 061.00 | | 1 054 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 338.00 | 194 861.00 | | 2 109 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 204.00 | | 402 791.00 | 834 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 884.00 | 587 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 884.00 | 594 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 855.00 | | 402 791.00 | 827 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
UX Autres créances clients | 580 936.00 | 580 936.00 | | 580 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 886.00 | 19 759.00 | 77 127.00 | 96 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 531.00 | 580 936.00 | 281 595.00 | 862 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 699.00 | 175 572.00 | 77 127.00 | 252 699.00 |