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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
040 Immobilisations financières | 144 155.00 | 140.00 | 144 015.00 | 144 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 961.00 | 140.00 | 234 821.00 | 234 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 559 342.00 | | 559 342.00 | 559 342.00 |
084 Disponibilités | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 803.00 | | 646 803.00 | 646 803.00 |
110 Total général Actif | 881 764.00 | 140.00 | 881 624.00 | 881 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 939 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 580.00 | 166 274.00 | | 175 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 279.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 580.00 | 166 553.00 | | 175 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 642.00 | 134 856.00 | | 141 642.00 |
242 Autres charges externes. | 2 735.00 | 5 942.00 | | 2 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 545.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 3 569.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 409.00 | 151 519.00 | | 156 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 171.00 | 15 034.00 | | 19 171.00 |
280 Produits financiers | 9 636.00 | 27 485.00 | | 9 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
294 Charges financières | | 62 955.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 655.00 | -20 436.00 | | 32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |