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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 811.00 | 43 000.00 | 3 811.00 | 46 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 961.00 | 23 974.00 | 16 987.00 | 40 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 096.00 | 214 319.00 | 125 777.00 | 340 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 107.00 | 281 293.00 | 161 813.00 | 443 107.00 |
BT Marchandises | 392 545.00 | | 392 545.00 | 392 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 913.00 | 1 851.00 | 94 062.00 | 95 913.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CF Disponibilités | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 320.00 | 1 851.00 | 691 468.00 | 693 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 426.00 | 283 145.00 | 853 282.00 | 1 136 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
DL TOTAL (I) | 285 037.00 | | | 285 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 151.00 | | | 344 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 244.00 | | | 568 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 282.00 | | | 853 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 244.00 | | | 568 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 756.00 | | 41 442.00 | 455 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 092.00 | 443 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 092.00 | 386 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 3 811.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 756.00 | | 27 631.00 | 412 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 903.00 | 28 390.00 | | 252 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 903.00 | 28 390.00 | | 209 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 151.00 | 344 151.00 | | 344 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 752.00 | 174 752.00 | | 174 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 244.00 | 568 244.00 | | 568 244.00 |