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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 580.00 | 18 485.00 | 94.00 | 18 580.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 6 325.00 | 52 175.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 120.00 | 490.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 217.00 | 129 851.00 | 47 366.00 | 177 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 274.00 | 159 369.00 | 148 905.00 | 308 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BZ Autres créances | 3 435 230.00 | | 3 435 230.00 | 3 435 230.00 |
CF Disponibilités | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 094.00 | | 3 606 094.00 | 3 606 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 368.00 | 159 369.00 | 3 754 999.00 | 3 914 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
CU Autres participations | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 351.00 | 11 125.00 | | 48 351.00 |
DH Report à nouveau | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 37 226.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 216 986.00 | 197 126.00 | | 216 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 914.00 | 79 621.00 | | 78 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 26 735.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 23 783.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 67 313.00 | | 55 692.00 |
EA Autres dettes | 3 373 646.00 | 1 427 055.00 | | 3 373 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 013.00 | 1 624 507.00 | | 3 538 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 999.00 | 1 821 634.00 | | 3 754 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 805.00 | 1 624 507.00 | | 3 473 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 980.00 | | 29 794.00 | 281 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 308 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 243 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 956.00 | | 29 370.00 | 217 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 424.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 127.00 | 24 512.00 | | 171 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 24 512.00 | | 155 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 284.00 | 3 267 284.00 | | 3 267 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VC Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 338.00 | 23 844.00 | 77 615.00 | 171 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 930.00 | | | -57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267 284.00 | 3 267 284.00 | | 3 267 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 361.00 | 3 372 361.00 | | 3 372 361.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 798.00 | 3 441 303.00 | 77 615.00 | 3 588 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | 10 009.00 | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 310.00 | 138 554.00 | | 113 310.00 |
ST Autres comptes | 126 505.00 | 112 747.00 | | 126 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 888.00 | 47 463.00 | | 46 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 869.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | 11 878.00 | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 913.00 | 156 862.00 | | 149 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 727.00 | 46 870.00 | | 47 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 703.00 | 298 764.00 | | 286 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |