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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727 884.00 | 74 970.00 | 1 652 914.00 | 1 727 884.00 |
BF Prêts | 37 774 952.00 | | 37 774 952.00 | 37 774 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 314 993.00 | 74 970.00 | 46 240 023.00 | 46 314 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 1 406 319.00 | | 1 406 319.00 | 1 406 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 607 813.00 | 91 127.00 | 3 516 686.00 | 3 607 813.00 |
CF Disponibilités | 941 040.00 | | 941 040.00 | 941 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 466.00 | 91 127.00 | 5 875 339.00 | 5 966 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 281 459.00 | 166 097.00 | 52 115 363.00 | 52 281 459.00 |
CU Autres participations | 6 812 158.00 | | 6 812 158.00 | 6 812 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 492 917.00 | 16 990 734.00 | | 19 492 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 401.00 | 2 502 184.00 | | 2 305 401.00 |
DL TOTAL (I) | 34 998 319.00 | 32 692 917.00 | | 34 998 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053 204.00 | 17 053 204.00 | | 17 053 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 840.00 | 150 720.00 | | 63 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 117 044.00 | 17 288 879.00 | | 17 117 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 115 363.00 | 49 981 796.00 | | 52 115 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 631.00 | 10 450 906.00 | | 721 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 631.00 | 10 450 906.00 | | 721 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 716.00 | 7 000 000.00 | | 1 043 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 716.00 | 7 000 000.00 | | 1 110 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 085.00 | 3 450 906.00 | | -389 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 256.00 | 271 390.00 | | 206 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 577.00 | 10 596 427.00 | | 4 028 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 176.00 | 8 094 243.00 | | 1 723 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 401.00 | 2 502 184.00 | | 2 305 401.00 |