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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 611.00 | 197 712.00 | 58 899.00 | 256 611.00 |
040 Immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 112.00 | 204 662.00 | 131 449.00 | 336 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
084 Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
110 Total général Actif | 422 085.00 | 204 662.00 | 217 423.00 | 422 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 608.00 | 445 620.00 | | 448 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 300.00 | 4 000.00 | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 17 012.00 | 6 868.00 | | 17 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 921.00 | 456 489.00 | | 473 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 807.00 | 128 283.00 | | 125 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 122 595.00 | 123 831.00 | | 122 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 622.00 | | 3 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 975.00 | 169 623.00 | | 158 975.00 |
252 Charges sociales | 41 576.00 | 48 552.00 | | 41 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 358.00 | 17 123.00 | | 18 358.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 1 476.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 041.00 | 491 508.00 | | 471 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | -35 019.00 | | 2 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | 11 108.00 | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 4 613.00 | 4 235.00 | | 4 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 199.00 | 6 808.00 | | 3 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 028.00 | -1 072.00 | | -4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | -33 882.00 | | 394.00 |