| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 540.00 | 73 793.00 | 17 747.00 | 91 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 32 390.00 | 3 182.00 | 35 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 112.00 | 106 183.00 | 20 929.00 | 127 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 673.00 | 106 183.00 | 140 491.00 | 246 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 381.00 | 40 139.00 | | 61 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | 21 242.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 65 436.00 | 63 031.00 | | 65 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 959.00 | 42 509.00 | | 26 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468.00 | 968.00 | | 16 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 15 020.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 22 783.00 | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 496.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 055.00 | 84 777.00 | | 75 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 491.00 | 147 808.00 | | 140 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 546.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -546.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 2 951.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 546.00 | 248 607.00 | | 258 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 142.00 | 227 365.00 | | 256 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 21 242.00 | | 2 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 461.00 | 13 722.00 | | 92 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 461.00 | 13 722.00 | | 92 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | | 567.00 | 126 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 461.00 | 13 722.00 | | 92 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 461.00 | 13 722.00 | | 92 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 13 152.00 | 13 788.00 | 26 939.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 343.00 | 56 555.00 | 13 788.00 | 70 343.00 |