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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 085 754.00 | | 3 085 754.00 | 3 085 754.00 |
AP Constructions | 12 299 770.00 | 2 417 850.00 | 9 881 920.00 | 12 299 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 431 943.00 | 2 417 850.00 | 13 014 093.00 | 15 431 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 086.00 | 1 099 296.00 | 774 789.00 | 1 874 086.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 273.00 | 1 099 296.00 | 1 142 977.00 | 2 242 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 990.00 | 3 517 146.00 | 14 167 843.00 | 17 684 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 482.00 | 502 764.00 | | 394 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 726.00 | -108 282.00 | | -138 726.00 |
DL TOTAL (I) | 256 756.00 | 395 482.00 | | 256 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960 637.00 | 10 443 887.00 | | 8 960 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 045.00 | 4 305 272.00 | | 4 205 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 841.00 | 134 950.00 | | 129 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 623.00 | 246 406.00 | | 365 623.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 60 925.00 | | 23 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 034.00 | 248 431.00 | | 226 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 087.00 | 15 439 871.00 | | 13 911 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 843.00 | 15 835 354.00 | | 14 167 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 911 087.00 | 15 439 871.00 | | 13 911 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 161.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205 045.00 | | | 4 205 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 430.00 | | 1 515 430.00 | 1 515 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 430.00 | | 1 515 430.00 | 1 515 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 407.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 18 914.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 684.00 | 18 914.00 | | 1 503 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 280.00 | | | 1 220 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 280.00 | | | 1 220 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 405.00 | 18 914.00 | | 283 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 117.00 | 1 485 044.00 | | 3 019 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 843.00 | 1 593 326.00 | | 3 157 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 726.00 | -108 282.00 | | -138 726.00 |