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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 42 287.00 | 5 849.00 | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 3 601.00 | 1 511.00 | 5 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 812.00 | 57 655.00 | 36 157.00 | 93 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
BZ Autres créances | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CF Disponibilités | 927 416.00 | | 927 416.00 | 927 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 565.00 | | 1 333 565.00 | 1 333 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 377.00 | 57 655.00 | 1 369 721.00 | 1 427 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 952 777.00 | | | 952 777.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 994 970.00 | | | 994 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 246.00 | | | 236 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 721.00 | | | 1 369 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 2 043 440.00 | | 2 043 440.00 | 2 043 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 529.00 | | 2 043 529.00 | 2 043 529.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 402.00 | | | 2 089 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 920.00 | | | 2 087 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 472.00 | | 1 152.00 | 101 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 812.00 | 93 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 53 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | | 1 113.00 | 58 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | 39.00 | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 196.00 | 5 687.00 | 7 228.00 | 59 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | 2 209.00 | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 5 687.00 | 5 019.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 293 167.00 | 293 167.00 | | 293 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 486.00 | 370 859.00 | 11 627.00 | 382 486.00 |
VW T.V.A. | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 751.00 | 374 751.00 | | 374 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
ST Autres comptes | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
YT Sous‐traitance | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 474.00 | | | 438 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 794.00 | | | 364 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 843.00 | | | 921 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |