| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 637.00 | 6 748.00 | 20 889.00 | 27 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 098.00 | 92 108.00 | 23 990.00 | 116 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 637.00 | 21 608.00 | 11 029.00 | 32 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 432.00 | 120 464.00 | 106 967.00 | 227 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 805.00 | 120 464.00 | 148 341.00 | 268 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 241.00 | 52 309.00 | | 60 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | 7 932.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 61 382.00 | 65 741.00 | | 61 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 570.00 | 53 228.00 | | 36 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 1 113.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 17 146.00 | | 23 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 45 438.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 959.00 | 116 926.00 | | 86 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 341.00 | 182 667.00 | | 148 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 947.00 | 348 685.00 | | 336 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 306.00 | 340 753.00 | | 341 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | 7 932.00 | | -4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 570.00 | 14 302.00 | 22 268.00 | 36 570.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818.00 | 14 803.00 | 15.00 | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 959.00 | 64 691.00 | 22 268.00 | 86 959.00 |