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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 91.00 | 541.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 71 718.00 | 2 415.00 | 74 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 155.00 | 72 389.00 | 44 766.00 | 117 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 184.00 | 72 389.00 | 69 796.00 | 142 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | -4 541.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 5 078.00 | | -1 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | 882.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 31 417.00 | 32 918.00 | | 31 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468.00 | 8 316.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 5 938.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 9 608.00 | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 379.00 | 23 860.00 | | 38 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 796.00 | 56 778.00 | | 69 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 523.00 | | 632.00 | 116 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | | 632.00 | 74 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 917.00 | 472.00 | | 71 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 337.00 | 472.00 | | 71 337.00 |