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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 228.00 | 31 040.00 | 189.00 | 31 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 25 535.00 | 17 236.00 | 42 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 817.00 | 56 575.00 | 19 243.00 | 75 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 566.00 | 56 575.00 | 258 991.00 | 315 566.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 619.00 | -8 000.00 | | -13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 99 133.00 | 112 752.00 | | 99 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 477.00 | 142 871.00 | | 123 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 20 827.00 | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 770.00 | 50 262.00 | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | 24 250.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 858.00 | 238 210.00 | | 159 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 991.00 | 350 962.00 | | 258 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 116.00 | 115 975.00 | | 61 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 031.00 | | 296 031.00 | 296 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 031.00 | | 296 031.00 | 296 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 247.00 | 7 273.00 | | 8 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 391.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 5 591.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 917.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 917.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | 4 674.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 407.00 | 299 072.00 | | 307 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 026.00 | 307 071.00 | | 321 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 619.00 | -8 000.00 | | -13 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 786.00 | 8 789.00 | | 47 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 786.00 | 8 789.00 | | 47 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 463.00 | 24 721.00 | 98 742.00 | 123 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 646.00 | 38 946.00 | 700.00 | 39 646.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 858.00 | 61 116.00 | 98 742.00 | 159 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 736.00 | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 4 934.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 20 282.00 | 21 851.00 | | 20 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 358.00 | 10 350.00 | | 10 358.00 |
YT Sous‐traitance | 11 714.00 | 12 037.00 | | 11 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 298.00 | 7 837.00 | | 10 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 270.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 3 006.00 | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 494.00 | 35 771.00 | | 27 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 792.00 | 25 198.00 | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 111.00 | 57 009.00 | | 57 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |