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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 8 137.00 | 1 660.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 71 091.00 | 39 072.00 | 110 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 934.00 | 81 495.00 | 109 439.00 | 190 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
BP En cours de production de services | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 113.00 | 4 068.00 | 312 045.00 | 316 113.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CF Disponibilités | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 634.00 | 4 068.00 | 698 566.00 | 702 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 568.00 | 85 563.00 | 808 005.00 | 893 568.00 |
CU Autres participations | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 471.00 | 462 985.00 | | 499 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 924.00 | 36 486.00 | | 46 924.00 |
DL TOTAL (I) | 557 395.00 | 510 471.00 | | 557 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 16 171.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 174.00 | 87 755.00 | | 105 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 60 416.00 | | 55 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | 67 653.00 | | 80 641.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 4 511.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 610.00 | 236 505.00 | | 250 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 005.00 | 746 976.00 | | 808 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 628.00 | 10 082.00 | 13 215.00 | 84 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 362.00 | 10 082.00 | 13 215.00 | 82 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 633.00 | 5 715.00 | 1 918.00 | 7 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 223.00 | 387 223.00 | | 387 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 988.00 | 387 223.00 | 765.00 | 387 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 610.00 | 248 692.00 | 1 918.00 | 250 610.00 |