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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 12 725.00 | 5 491.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 28 740.00 | 47 301.00 | 76 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 746.00 | 41 465.00 | 108 280.00 | 149 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 698.00 | 41 465.00 | 122 233.00 | 163 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 672.00 | 53 768.00 | | 64 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 10 904.00 | | -6 669.00 |
DK Provisions réglementées | 15 939.00 | 15 553.00 | | 15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 79 441.00 | 85 725.00 | | 79 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 6 368.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 19.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 10 983.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 010.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 792.00 | 19 580.00 | | 42 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 233.00 | 105 304.00 | | 122 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 792.00 | 19 580.00 | | 42 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 684.00 | | 70 195.00 | 117 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 133.00 | 149 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 133.00 | 94 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 196.00 | | 70 195.00 | 62 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 509.00 | 5 956.00 | | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | 5 956.00 | | 35 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 553.00 | 385.00 | | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | 385.00 | | 15 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |