| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 13 897.00 | 4 178.00 | 18 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 575.00 | 13 897.00 | 71 678.00 | 85 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 897.00 | 13 897.00 | 190 000.00 | 203 897.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 871.00 | 81 606.00 | | 84 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | 3 265.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 92 179.00 | 88 171.00 | | 92 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 240.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 22 000.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | 88 555.00 | | 78 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 821.00 | 110 795.00 | | 97 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 000.00 | 198 966.00 | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 115.00 | | 469 115.00 | 469 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 115.00 | | 469 115.00 | 469 115.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 5 414.00 | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 5 414.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 171.00 | -5 414.00 | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 397.00 | 468 665.00 | | 492 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 390.00 | 465 399.00 | | 488 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | 3 265.00 | | 4 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 422.00 | 13 099.00 | | 24 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 751.00 | 4 146.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 4 146.00 | | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 624.00 | 63 624.00 | 50 000.00 | 113 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |