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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 2 704.00 | 1 047.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 247.00 | 1 506 389.00 | 4 545 858.00 | 6 052 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BZ Autres créances | 980 780.00 | | 980 780.00 | 980 780.00 |
CF Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 768.00 | | 1 075 768.00 | 1 075 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 015.00 | 1 506 389.00 | 5 621 626.00 | 7 128 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
CU Autres participations | 6 038 599.00 | 1 500 000.00 | 4 538 599.00 | 6 038 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 360.00 | 2 008 360.00 | | 2 008 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 76 327.00 | 476 468.00 | | 76 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 820.00 | -400 141.00 | | -49 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 628.00 | 2 268 448.00 | | 2 218 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 187.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 698.00 | 3 460 581.00 | | 3 179 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 45 152.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 524.00 | 90 837.00 | | 27 524.00 |
EA Autres dettes | 159 834.00 | 70 157.00 | | 159 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 997.00 | 3 666 914.00 | | 3 402 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 626.00 | 5 935 363.00 | | 5 621 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 997.00 | 3 666 914.00 | | 3 402 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 088.00 | 10 919.00 | | 19 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 767.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 185.00 | 767.00 | | 270 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 665.00 | -767.00 | | 32 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 632.00 | -13 083.00 | | -6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 037.00 | 316 162.00 | | 629 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 857.00 | 716 303.00 | | 678 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 820.00 | -400 141.00 | | -49 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 197.00 | | 1 050.00 | 6 321 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 6 044 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 6 052 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313 761.00 | | 1 050.00 | 6 313 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 1 250.00 | | 5 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 250.00 | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VC Groupe et associés | 451 869.00 | 451 869.00 | | 451 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 698.00 | 3 179 698.00 | | 3 179 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 473.00 | 502 473.00 | | 502 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 729.00 | 1 050 729.00 | | 1 050 729.00 |
VW T.V.A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 997.00 | 3 402 997.00 | | 3 402 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 50 327.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 269.00 | 22 455.00 | | 61 269.00 |
ST Autres comptes | 47 896.00 | 59 241.00 | | 47 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 437.00 | 16 687.00 | | 26 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 518.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 50 845.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 116.00 | 51 192.00 | | 74 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | 15 128.00 | | 17 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 602.00 | 98 383.00 | | 135 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |