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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 819 213.00 | | 3 819 213.00 | 3 819 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 254.00 | | 234 254.00 | 234 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 467.00 | | 4 053 467.00 | 4 053 467.00 |
CU Autres participations | 3 819 213.00 | | 3 819 213.00 | 3 819 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 670.00 | 1 473 670.00 | | 1 473 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 736.00 | 376 736.00 | | 376 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 767.00 | 1 449 316.00 | | 1 431 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 932.00 | 34 030.00 | | 264 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 472.00 | 3 481 118.00 | | 3 694 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 71 613.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 3 000.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 249.00 | 30 840.00 | | 46 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 995.00 | 108 016.00 | | 358 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 467.00 | 3 589 134.00 | | 4 053 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 855.00 | 474 243.00 | | 686 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 922.00 | 440 213.00 | | 421 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 932.00 | 34 030.00 | | 264 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 213.00 | | 347 023.00 | 3 519 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 023.00 | | 3 819 213.00 | 47 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472 190.00 | | 347 023.00 | 3 472 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 777.00 | 170 688.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 995.00 | 100 771.00 | 170 688.00 | 358 995.00 |